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| 行業別股票型基金 |
| 德盛全球環保及社責企業股票基金 - A 類股份 |
H130 |
EUR |
| 安盛環球基金 - 泛靈頓環球科技(A類累積) |
H103 |
USD |
| 安盛環球基金 - 泛靈頓健康(A類累積) |
H104 |
USD |
| 東方匯理- 新興市場內需基金 |
H132 |
USD |
| 富達基金 - 環球金融服務基金"A" |
H135 |
EUR |
| 富達基金 - 環球科技基金"A" |
H019 |
EUR |
| 富通全球主要消費品股票基金 |
H149 |
EUR |
| 富通基本消費品股票基金 |
H144 |
USD |
| 富通全球商品物料股票基金 |
H113 |
USD |
| 富通全球公用事業股票基金 |
H148 |
USD |
| 富蘭克林生物科技新領域基金"A" |
H027 |
USD |
| 宏信領域基金 - 亞太地產股票基金"A2" |
H107 |
USD |
| 宏信領域基金 - 環球地產股票基金"A2" |
H106 |
USD |
| 宏信領域基金 - 泛歐地產股票基金"A2" |
H084 |
EUR |
| 景順亞洲棟樑基金 A (累積) |
H120 |
USD |
| 景順健康護理基金"A" |
H043 |
USD |
| JF 太平洋科技D (累計) |
H124 |
USD |
| 摩根環球動力D (累計) |
H123 |
USD |
| 施羅德環球氣候變化策略"A1" |
H141 |
USD |
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| 貨幣型基金 |
| 聯博 - 環球保守策略基金 "A" |
H102 |
USD |
| 富通 歐元短期貨幣市場基金 |
H146 |
EUR |
| 富通 美元短期貨幣市場基金 |
H147 |
USD |
| 施羅德歐元流動"A1" |
H071 |
EUR |
| 施羅德美元流動"A1" |
H070 |
USD |
| 鄧普頓環球美元基金"A" |
H031 |
USD |
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| 區域型股票型基金 |
| 安本環球 - 亞太股票基金 "A2" |
H094 |
USD |
| 德盛東方入息基金 |
H010 |
USD |
| 德盛總回報亞洲股票基金 |
H077 |
USD |
| 霸菱環球傘子基金 - 霸菱東歐基金 |
H074 |
USD |
| 霸菱環球傘子基金 - 霸菱東歐基金 |
H015 |
EUR |
| 貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金 A2 |
H121 |
USD |
| 東方匯理-東協焦點市場基金 |
H110 |
USD |
| 東方匯理-新興歐洲基金 |
H097 |
EUR |
| 富達基金 - 歐盟50TM基金"A" |
H134 |
EUR |
| 富達基金 - 歐洲進取基金"A" |
H018 |
EUR |
| 富達基金 - 歐洲增長基金"A" |
H079 |
EUR |
| 富達基金 - 歐洲高收益基金"A" |
H021 |
EUR |
| 富達基金 - 歐洲小型公司基金"A" |
H080 |
EUR |
| 富達基金 - 太平洋基金"A" |
H022 |
USD |
| 宏信領域基金 - 歐洲大陸股票基金"A2" |
H037 |
EUR |
| 匯豐環球投資基金 - 歐元區股票(AD) |
H111 |
EUR |
| 摩根新興歐洲、中東及非洲D (累計) |
H138 |
USD |
| 摩根中東D (累計) |
H126 |
USD |
| 鋒裕基金 - 領先歐洲企業 "A" |
H062 |
USD |
| 施羅德亞洲收益股票"A1" |
H085 |
USD |
| 施羅德金磚四國 "A1" |
H099 |
USD |
| 施羅德新興亞洲"A1" |
H066 |
USD |
| 施羅德新興市場"A1" |
H086 |
USD |
| 施羅德拉丁美洲"A1" |
H068 |
USD |
| 施羅德中東海灣"A1" |
H143 |
USD |
| 鄧普頓亞洲增長基金"A" |
H033 |
USD |
| 鄧普頓新興市場基金"A" |
H034 |
USD |
| 鄧普頓歐洲基金"A" |
H032 |
EUR |
| 鄧普頓拉丁美洲基金"A" |
H035 |
USD |
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| 單一國家股票型基金 |
| 安本環球 - 中國股票基金 "A2" |
H001 |
USD |
| 安本環球 - 印度股票基金 "A2" |
H002 |
USD |
| 安本環球 - 澳洲股票基金 A-2 |
H115 |
AUD |
| 德盛香港基金 - A類收息股份(美元) |
H008 |
USD |
| 德盛泰國基金 - A類收息股份(美元) |
H009 |
USD |
| 霸菱國際傘子基金 - 霸菱香港中國基金 |
H016 |
USD |
| 霸菱韓國基金 |
H014 |
GBP |
| 東方匯理CAAM系列基金 - 韓國基金 |
H091 |
USD |
| 東方匯理CAAM系列基金 - 泰國基金 |
H090 |
USD |
| 富達基金 - 澳洲基金A股 累積 澳元 |
H116 |
AUD |
| 富達基金 - 台灣基金"A" |
H075 |
USD |
| 富通L基金 - 巴西股票基金 |
H128 |
USD |
| 富蘭克林美國股票基金"A" |
H030 |
USD |
| 首域中國增長基金 - 類別I |
H023 |
USD |
| 首域香港增長基金 - 類別I |
H024 |
USD |
| 首域星馬增長基金 - 類別I |
H118 |
USD |
| 宏信領域基金 - 日本股票基金"A2" |
H036 |
USD |
| 匯豐環球投資基金 - 中國股票(AD) |
H081 |
USD |
| 匯豐環球投資基金 - 香港股票(PD) |
H038 |
USD |
| 匯豐環球投資基金 - 印度股票(AD) |
H039 |
USD |
| 匯豐環球投資基金 - 泰國股票(AD) |
H040 |
USD |
| 景順日本企業基金"A" |
H046 |
USD |
| 景順韓國基金"A" |
H045 |
USD |
| 景順中國基金"A" |
H042 |
USD |
| JF 新加坡D (累計) |
H125 |
USD |
| 摩根俄羅斯D (累計) |
H127 |
USD |
| 鋒裕基金 - 美國大型股基金 |
H139 |
USD |
| 施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" |
H069 |
HKD |
| 惠理智者之選基金 - 中華匯聚基金 |
H073 |
USD |
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