Ares Investment Funds-Global Fixed Income Portfolio
Global Fixed Income Portfolio
投資組合為兩項基金
Fund Basket
Fund Name
Bloomberg Code
Weight
Permal Fixed Income Holdings N.V.
PRMMDAI NT
67%
Ashmore Emerging Market Liquid Investment
ASHEMLI GU
33%
100%
PortfolioPermalFixed Income Holdings N.V.
Permal固定收益控股為一設立於荷屬安地列斯群島的開放式基金。本基金以直接或間接的放式投資於全球固定收益市場。採用多重策略，以資本保護(Protection)優先，參與市場(participation)並強化績效(Performance) ，以獲得長期資本增值。
AshmoreEmerging Markets Liquid Investment Portfolio
AshmoreEmerging Markets Liquid Investment Portfolio (“EMLIP”) 為一設立於Guernsey 的開放式基金,透過專業經理人積極管理，投資分散於流動性佳的新興市場債，並以美元計價的主權債為主。
交易明細
基金基本資料
註冊日期：2007/01/02
註 冊 地：開曼群島
計價幣別：美元
流動性：每月
基金經理人：Merrill Lynch International
行政管理：Citibank Europe plc
保管銀行：Citibank N.A., London Branch
會計簽核：KPMG
基金申購細則
成立日： January 31,2007
基金屬性：固定收益基金
申購日期；每月兩次
申購付款日：同申購日期
交易日：每月最後一個營業日
淨值日：每月最後一個營業日
最低申購金額：50,000美元/歐元
最低再申購金額：10,000美元/歐元
申購手續費：Up to 5%
管理費：0.25%
基金規模：$292million
績效費：無
基金操作模式：固定承作1.5倍之桿槓
槓桿成本：1M Libor+0.5%
投資組合為兩項基金
基金贖回手續
贖回交易日：每月最後一個營業日
贖回通知：每月2日前(遇假日提前)
提前贖回費用：A股: 0%
B股: 1年以下:資產淨值之 4%
1年~2年:資產淨值之 3%
2年~3年:資產淨值之 2%
3年~4年:資產淨值之 1%
持有4年以上 不需付任何費用
最低贖回金額：20,000美元
最低持有金額：50,000美元
贖回方式：僅接受以單位數贖回
贖回付款日：淨值公佈後約15個營業日
(淨值約交易日後8個工作日公佈)
贖回帳戶：需為申購人帳戶名稱
配息
配息宣告日：每年3,6,9,12月之15日(遇假則延後)
配息日：每年1,4,7,10月之15日(遇假則延後)
配息方式：每季季底配發淨值之3%
基金介紹
| Merrill Lynch |
Global Markets & Investment Banking Group
美林集團為全球最大投資銀行之一，辦事處分布全球六大洲36個國家，主要辦事處分布紐約、倫敦、東京、香港等四大金融中心。
客戶遍及全球: 包含個人、企業及機構法人。
總管理資產: 1.8 兆美金
得獎記錄:
-Euromoney–2006年度最佳全球投資銀行
-IFR –2005年度最佳歐洲券商
-Merrill Lynch -年度最佳私人資產管理(2Q –2004)
-Merrill Lynch -年度最佳泛歐投資基構(1Q –2004)Source: Merrill Lynch International.
| Permal Group |
背景簡介
1973年成立，為全球第四大(FoHF)資產管理公司, 管理資產規模超過300億美元，為美國證交會(SEC)註冊及英國金融服務局(FSA)核准接受監督之子公司。
Legg Mason, Inc.於2005年11月購入PermalGroup，其為全球前五大資產管理公司。截至2007年3月底，管理資產規模超過9685億美元。
競爭優勢
33年管理避險基金中的基金(FoHF)經驗。
獲得標準普爾最高評價。-標準普爾給予11檔Permal基金最高評等
領先業界的長期投資績效。
可獲得優質投資經理人的服務。
持續性的風險管理、報告和盡職審查程序。
堅實的投資策略，適應各種不同的市場條件。
基金簡介
成立時間:1996年12月
基金規模:79 億美元
S&P Fund Management Rating:AA
夏普指數:2.4
貝他風險係數:0.2
投資策略:採用多重策略，以資本保護(Protection)優先，參與市場(Participation)並強化績效(Performance) 。
基金特色
充分多元化的定息投資組合。
追求穩健績效與資本保全。
多重經理人、多重策略投資。
傾向於與全球股票市場間維持低相關性。
投資手法靈活，可在不同市場環境下獲利。
低波動性:-標準差僅3.3%，JP摩根全球公債之標準差為3%
股息分派歷來穩定:-過去每年定期配息為每股80美
| Ashmore Group |
背景簡介
1992年由紐澳銀行(Australia and New Zealand Banking Group)的成員所成立，並專注於新興市場的投資。
受英國金融業務監理機構Financial Services Authority, FSA),格恩西金融服務業監察委員會(Guernsey Financial Services Commission ,GFSC) 及香港證監會(Hong Kong Securities And Futures Commission, SFC)規範監督。
截至2006年9月底止，總管理資產規模為236 億美元
優勢
由上而下的管理策略
主要投資於主權債、當地貨幣債、特殊情況債券與股票
由於優異的分析策略與資訊快速取得，使Ashmore能長期擁有良好的回報
核心團隊平均有14年的新興市場經歷，經驗豐富
投資超過50個國家，隨時掌握投資機會
基金簡介
成立時間:1992年10月
基金規模:51.42億美元
S&PFunds Stars:
S&P Fund Management Rating:AAA
夏普指數:1.07
貝他風險係數:0.88
投資策略:透過專業經理人積極管理，投資分散於流動性佳的新興市場債，以美元計價的主權債為主。
基金特色
專業投資決策、積極管理
與其他資產保持低度相關性
成立至今平均每年19.41%高回報
持續降低波動性並致力提高夏普指數Source: AshmoreGroup, August, 2007
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